近期,受新型城镇化利好消息提振,大基建、城轨铁路建设、建材机械等板块股票走势抢眼。 对于机械行业的投资机会,国泰君安12月11日发布的、、、机器人、、。 能源装备投资机会将围绕天然气资源的开发展开:随经济回暖对能源需求的提升,及我国能源结构的调整,天然气等清洁能源的需求和占比将不断增加。从清洁能源的构成看,水电、风电、核电等受制于提升空间、安全、技术等众多因素的影响,,给能源装备带来的机会较小。而天然气(常规及非常规)由于储量丰富,将成为改善我国能源结构的重要手段,能源装备的投资机会也将主要围绕天然气开发展开。其中加大常规、非常规天然气开发力度将使油气装备行业受益,重点推荐杰瑞股份、富瑞特装等。而煤制气等新型煤化工的发展也将给相关设备公司带来投资机遇,主要公司包括等。随经济触底回升,新型煤化工行业快速发展,对煤炭的需求也将逐步恢复,煤机需求也将触底回升,主要公司包括、郑煤机。 机器人行业和农机受益人工成本上升和产业升级:随劳动力成本的提升以及能源与环境问题的日益突出,中国经济必须转型。在此背景下,自动化设备和智能制造业将面临新的机遇,重点推荐机器人、新研股份。 风险提示:受制于资金来源,基建投资难以为继;非常规天然气勘探开发力度低于预期。 (责任编辑:laiquliu) |